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metadata.dc.type: TCC
Title: Administração do fluxo de caixa: estudo do modelo de saldo por expectância
Authors: Corbisier, Luís Augusto Ackermann
Abstract: O fluxo de caixa é uma ferramenta utilizada pelos administradores para orientar as estratégias da empresa. No entanto, o dinheiro a ser mantido em caixa, é um problema a ser resolvido através da compreensão dos fatores que afetam a liquidez de uma empresa. A redução do custo total de carregamento do caixa é obtida por meio da diminuição dos custos de falta e dos custos de excesso. Esses custos estão associados com a ausência e a sobra de dinheiro em caixa. Neste trabalho foi possível analisar as razões e implicações que levam administradores a fazer reservas de caixa. Também serão vistos alguns modelos desenvolvidos por autores que buscaram resolver o problema do saldo ótimo de caixa. Tendo como principal objetivo o estudo do Modelo de Saldo por Expectância (MSE) que trabalha com os fluxos estocásticos e determinísticos. O modelo visa minimizar o custo total de carregamento ao longo do tempo por meio de módulos matemáticos associados a uma probabilidade que irá fornecer a decisão a ser tomada no futuro. O modelo foi aplicado em uma empresa petroquímica com faturamento superior a um bilhão de reais ao ano e permitiu a redução de 96,67% dos custos totais de caixa por um período de dois meses.
Keywords: Fluxo de caixa
Modelo de saldo por expectância
Fluxo estocástico
Fluxo determinístico
Cash flow
Expectancy balance model
Flows stochastic
Flows deterministic
Citation: CORBISIER, Luís Augusto Ackermann. Administração do fluxo de caixa: estudo do modelo de saldo por expectância. 2008. 36 f. Monografia (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2008.
URI: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9857
Issue Date: Jun-2008
Appears in Collections:ADM - Graduação

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